TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş., önemli bir finansal adımı tamamlayarak, nominal değeri 270.000.000 TL olan bir sermaye piyasası aracının vadesi gelen borcunu karşıladı. Şirketin düzenleyici kurum başvurularına göre, bu itfa işlemi 30.03.2026 tarihinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
İtfa ve Ödeme Detayları
Yapılan itfa kapsamında, borçlanma aracının 270.000.000 TL’lik anapara ödemesi eksiksiz olarak tamamlandı. Anapara geri ödemesine ek olarak, 65.295.612 TL tutarındaki tek kupon ödemesi de aynı gün, yani 30.03.2026 tarihinde işleme alındı. Böylece, söz konusu sermaye piyasası aracından doğan tüm yükümlülükler belirtilen tarihte yerine getirilmiş oldu.
İhraç Edilen Aracın Özellikleri
TRFTRLC32618 ISIN koduna sahip olan bu sermaye piyasası aracı, bir senet vasfındaydı. Toplam 182 gün vade süresi olan bu enstrüman, 29.09.2025 tarihinde başlangıç tarihine sahipti. Yıllık basit faiz oranı yüzde 48,50 olarak belirlenmişken, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 54,3992 düzeyindeydi.
İhraç Süreci ve Kurumsal Onaylar
Söz konusu borçlanma aracı, Türk İlaç’ın 2.000.000.000 TL’lik borçlanma araçları limiti dahilinde ihraç edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu ihraca 18.09.2025 tarihinde onay vermişti. Kurul Kararı ise 03.09.2025 tarihliydi. Satış işlemleri 25.09.2025 ile 26.09.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik yapılmıştı. JCR Eurasia Rating tarafından ihraççıya verilen not BBB (tr) seviyesindeydi ve bu not 20.08.2025 tarihinde belirlenmişti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
